国投基金成绩单:超1600亿资本量,投向新兴产业卡脖子”的领域

  • 日期:07-11
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“2018年的年利润为193亿元,总资产为5823亿元。截至2018年底,前瞻性战略性产业,金融服务业比重超过50%。“7月1日,中国发展投资集团有限公司召开新闻发布会新闻发布会,投资业绩国投集团首次公开披露。与此同时,发布全国投票《2018企业社会责任报告》,第一本《国投志》新书。

作为中央政府最大的投资控股公司,23年前,国投通过接受国家基本建设基金组建的价值70亿元的股权资产,开始进行投资业务。如今,在国有资产价值快速增长的同时,国投资金利用资金,兼并,收购,转让,产权置换和资本市场融资,使总资产增加到5000亿元,是初期的70多倍。

管理资本超过1600亿,以及“基金国家队”的演变历史

投资界了解到,国投的股权基金业务目前有五家基金管理公司,包括国投创新,国投,国投,国投,海峡汇富,涵盖VC,PE,FOF和政策特殊项目。资金和区域基金的多样性。

截至2019年5月底,基金管理规模接近1600亿元,其中积极管理基金承诺接近1200亿元。它是股权基金投资管理机构,管理着最多的国家级政府控制基金,也在中央企业从事股权基金业务。最早,最全面和最大的股票基金投资管理机构之一。

在国投,基金业务在利润储备中发挥着重要作用。但事实上,在国有市场化运作的过程中,国投经历了长期的摸索和调整。

早在2004年,国投就参与了中国 - 比利时直接投资基金,这是中国最早的外币基金之一。但是,在中央企业中,国投投资了市场化基金,并利用基金模式引领工业投资。经验。

自2003年以来,随着全球互联网泡沫的破灭,杠杆收购在资本市场上达到了前所未有的规模,私募股权基金也实现了前所未有的发展。 2006年,中国颁布实施了《新合伙企业法》,国际私募股权基金普遍采用的有限合伙组织形式登陆中国。 2009年,国家发展和改革委员会发布了《股权投资基金管理办法》,标志着地方股权投资基金的崛起。

此时,中国经济正在经历国际金融危机背景下的“三阶段叠加”。从2008年初到2009年中期,国投共召开三次总裁办公会议,决心“强化集团力量”,“加强小型PE业务,积极开拓大型PE业务?J健薄?

2009年7月13日,国投创新(北京)投资基金管理有限公司(简称“国投创新”)成立,迈出了“成为真正的体育”的第一步。

新成立的国投创新在中国投资协会国家投资公司专业委员会办公室的支持下,按照《合伙企业法》推出了第一个合作基金,规模为8.08亿元,正式启动成立于2010年11月4日。

截至2012年底,国家创新管理基金3只,资金总额21.09亿元,累计投资项目15个,累计投资10.95亿元。为了成为一个更值得信赖的私募股权投资机构,2013年,国投创新选择了面对“大资金大师”的挑战。全球PE行业认可的“大资金大师”是养老基金,是中国的社会保障基金。

2013年5月,在国投和全国社会保障基金的共同支持下,国资委发展基金成立,以合伙形式成立,募集资金100亿元。该基金的设立不仅使国投的创新基金管理规模超过100亿,而且同年也跻身中国最大的私募股权基金之列,并实现了国家社保基金与PE合作模式的创新和突破。和中央企业。

自2015年以来,国投已进入整合与发展阶段。启动建立先进制造业基金;成立了国土创河,并发起成立了新的行业指导基金;中国高新技术与国投高新技术重组,建立国投高新技术; 2016年,国投成立并推出了一项重大专项基金;基金; 2017年开始设立京津冀发展基金;发起创业精选基金的成立; 2018年建立了军事 - 军事一体化基金;完成了中央企业扶贫基金的第二阶段并提出了它。

国投创新是国投集团成立的第一家基金管理公司,注册资金1亿元。主要从事前瞻性战略性新兴产业和重大项目的PE投资管理业务,管理12只基金,管理规模485.5亿元。

国投注册资金1亿元,主要从事风险投资基金投资管理业务,为具有前瞻性的战略性新兴产业。管理4只基金,管理规模335.5亿元。

国投的注册资本为5000万元,主要从事前瞻性战略性新兴产业的风险投资管理业务。管理4只基金,管理规模140亿元。

2019年,国投资金管理专注于积极管理资金(即没有资产管理基金)。截至2019年5月31日,主动管理基金承诺规模为1173.8亿元,其中政府投入220亿元,国家投资基金投入243亿元,导致其他中央企业和社会资本超过70亿元。十亿元。

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为了丰富投资公司国家战略投资的功能和手段,国投加快了直接投资的步伐,如收购Essence Securities,基本完成了银行全额金融许可的战略布局。金融机构;收购英国红石能源和印度尼西亚万丹火电项目的股权在电力行业的海外业务中实现零突破。截至目前,国投80%的项目是多元化投资主体,通过混合所有制实现了国有资本的引导作用。

投资新兴产业的“卡领”

2017年7月,深圳华达基因公司在深圳证券交易所上市; 2018年5月,宁德时代新能源科技公司“登陆”创业板。在华大基因和宁德时代等高科技企业的快速发展背后,国投的各种基金都有不可或缺的资金。

投资界了解到,国家投资基金主要投资于中国新兴产业的“卡领”领域,如智能制造,检验测试,智能汽车平台,生物质能,生物制药,医疗保健等。鲸鱼1号可燃冰钻探平台,宁德时代新能源和寒武纪智能芯片的标志性和全球竞争性投资案例如下。

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为了确保基金的合理使用和效率,国投进一步明确了三个投资重点:第一,投资于国家要求国有经济发挥主导作用的行业;二是投资基础和高科技项目,解决经济发展瓶颈。第三个问题是投资资源项目,以确保经济和社会发展的需要。

在这一目标的指导下,国家工商总局结合“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,加大了先进制造业,生物能源,医疗保健,城市环境保护,互联网+大数据,检验等行业的发展。和测试等投资。

国投新国家工业企业家指导基金是国投投资运作良好的产业基金。 2016年7月,国投集团子公司国投集团有限公司成为国务院批准的全国新兴产业风险投资引导基金管理机构之一,顺利完成募集资金。该基金重点支持战略性新兴产业和高新技术产业的发展,兼顾政策目标和市场原则,以国家为指导吸引社会资本投资,通过参与风险投资促进资本与技术的融合资金。目前,该基金已完成资助基金,支持约500家创新型企业,并已带动100多家知名中外风险投资机构参与子基金投资。投资企业申请专利近千项,社会经济效益显着。

先进制造业投资基金为中国制造业的转型升级服务。为促进先进制造业的发展,提升制造业的核心竞争力,支持国民经济走向高质量的发展阶段,2016年6月8日,经国务院,国家发展和改革委员会批准,财政部和工业和信息化部将率先采用创新的投资和融资体系。该机制建立的先进制造业投资基金和中央财政资金管理办法正式成立,资金规模为200亿元。

作为基金经理,国投的运作目标是有效地将国家政策导向与市场化运作相结合,促进产业转型升级和创新。截至2017年底,先进制造业投资基金已签约该基金投资的86%。